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《公司出纳员个人终工作总结范文→31篇.doc》
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公司出纳员个人终工作总结范文→31篇

公司出纳员个人年终工作总结范文 『范文1』

  时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在20_年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:

  一、日常工作

  1、收费。

  2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名。

  3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)。

  4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。

  5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入_银行)。

  6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

  7、登手工银行日记账及现金日记账。

  8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。

  9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)。

  10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。

  11、每个星期五准备备用金退装修按金。

  12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。

  二、工作感悟

  1、学习、了解和掌握政策法规和公司


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